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玉林市北部湾办2018年度部门决算公开

2019-09-16 11:20     来源:市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室
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第一部分:市北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市北部湾办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市北部湾办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

  

第一部分:市北部湾办概况

一、主要职能

1.全面贯彻北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会和玉林市委、市政府工作决策部署,落实上级赋予的各项职责,推进玉林市积极进入北部湾(广西)经济区建设发展。 

   2.统筹组织制定玉林市北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。 

  3.组织制定玉林市北部湾(广西)经济区路、港、水、电等重大基础设施发展规划,组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。 授权负责管理和整合公路、铁路、港口等重要资源和国有资产,组建和管理公路、铁路、港口建设和经营公司,促进经济区路港一体化发展。 

  4.统筹管理玉林市北部湾(广西)经济区土地、水资源的开发利用,在政府授权内负责组织审定利用土地、水利资源的重大建设项目。 

  5.组织玉林市北部湾(广西)经济区建设的宣传推介工作。 

  6.筹集、管理和安排使用北部湾(广西)经济区开发建设发展专项资金。 

  7.研究提出加快市北部湾(广西)经济区开发建设的政策措施。 

  8.组织参加自治区北部湾(广西)经济区管委会开展的各项宣传推介、论坛、博览活动。 

  9.玉林市人民政府赋予的其他职责。  

  二、部门决算单位构成 

玉林市北部湾办于20069月成立,是市委市政府派出机构,属于正处级行政机关单位,没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。玉林市北部湾(广西)经济区办公室核定编制9,其中:行政编制数8(含机关事业编制),工勤编制数1,现有工作人员10,其中在职在编人员8,聘用工作人员2人。 

第二部分:市北部湾办2018年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分另附表格,详见附件1:玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

 

                       第三部分:市北部湾办2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入364.24万元,其中本年收入174.21万元, 2017年度决算数增加30万元,增长 9%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入174.21万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少159 万元,下降 48 %,主要原因是今年没有专项资金下达。

2.上年结转和结余190.04万元,2017年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的课题专项资金及人才资金。2017年度决算数增加189  万元,增长26294 %,主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出结余

(二)本部门2018年度总支出364.24万元,其中本年支出360.64万元, 2017年度决算数增加220万元,增长153%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)157 万元:主要用于相关机构事务、发展与改革事务、行政运行及一般行政管理事务。2017年度决算数增加40万元,增长34%,主要原因是人员调整

2、医疗卫生与计划生育9.9万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。2017年度决算数增加3万元,增长34%,主要原因是人员调整、基数调整。

3.住房保障支出(类)9.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2017年度决算数增加 1.43 万元,增长18.8 %,主要原因是人员调整、基数调整

4、社会保障和就业(类)15.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加 3.92万元,增长 32.12%,主要原因是人员调整、科目调整

5.城乡社区支出169万元:主要用于北部湾经济区健康产业发展课题研究及北部湾经济区机械加工产业发展课题研究的支出2017年度决算数增加169万元,增长100%,主要原因是根据区湾办《关于下达2017年广西北部湾经济区重大产业发展专项资金前期工作经费(第二批)投资计划的通知》(北部湾办发〔201756号),增加了编制《北部湾经济区健康产业发展课题研究》及《北部湾经济区机械加工产业发展课题研究》的支出。

6.年末结转和结余 3.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少 187万元,(下降)98 %主要原因是上年结转产业课题研究项目工作经费及人才专项资金在本年度完成,余未能支出结转下年使用或待财政收回。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市北部湾办2018年度一般公共预算支出360.64 万元,2017年度决算数增加216.66万元,增长150 %其中:基本支出338.91万元,项目支出 21.73万元

市北部湾办2018 年度一般公共预算支出年初预算为  139.7605万元,支出决算为 360.64 万元,完成年初预算的 258.04 %

(一)一般公共服务支出年初预算为 120.4405万元,支出决算为157万元,完成年初预算的130.35 %。主要用于玉林市北部湾办公室为保证日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算0万元,决算支出为15.71万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

(三)行政单位医疗卫生与计划生育年初预算为9.8957万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的100.04%

 (四)住房保障支出年初预算9.4243万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的95.8%。主要用于按照国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为169万元,主要用于北部湾经济区健康产业发展课题研究及北部湾经济区机械加工产业发展课题研究工作的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出338.91 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出131.98 万元,完成年初预算的140.58 %差异38.1023万元,原因是涉及人员增加、工资调整追加本年度缺口经费。

(二)商品和服务支出 206.92万元,完成年初预算的451.6 %差异161.1012万元,原因是涉及人员增加追加本年度缺口经费的支出及增加了北部湾经济区健康产业发展课题研究及北部湾经济区机械加工产业发展课题研究、开展北部湾经济区人才需求工作调研的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0.01万元,完成年初预算的15.6%。差异0.054万元,原因是对生活补助支出减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市北部湾办2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

市北部湾办2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元;公务接待费支出决算 1.08万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排市北部湾办机关参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 1.8万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车

公务用车运行支出1.8万元。年初预算数为2万元,上年决算数为0.75万元,同比增加了1.05万元,主要原因是因工作需要,对接自治区北部湾办争取重大产业发展专项资金各政策扶持、联系加快龙港新区规划建设重大事项工作及各园区等工作对接有所增加2018年,市北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出1.8万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出1.16 万元,国内公务接待批次 13次,人次90 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。年初预算为1.5万元,上年决算支出为0.73万元,同比增加0.43万元。主要原因是安排接待上级领导、其他地市有关领导到我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待以及开展业务活动需要开支的公务接待费用有所增加。单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,严格执行“八项规定”和市委政府关于厉行节约反对浪费的规定。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 206.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加128.1862万元,增长162.81%。主要原因是:涉及人员增加追加本年度缺口经费的支出及增加了北部湾经济区健康产业发展课题研究及北部湾经济区机械加工产业发展课题研究、开展北部湾经济区人才需求工作调研的支出,比2017年增加171.97万元,增长492.04 %。主要原因是:涉及人员增加追加本年度缺口经费的支出及增加了北部湾经济区健康产业发展课题研究及北部湾经济区机械加工产业发展课题研究、开展北部湾经济区人才需求工作调研的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 3.1760万元,其中:政府采购货物支出3.1760 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,原申请管理的1辆公务用车期满1年,已于12月前交还公车平台。其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金177万元,占一般公共预算项目支出总额的49.07%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

组织对“北部湾经济区机械加工产业发展课题”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出79.5万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“北部湾经济区机械加工产业发展课题”项目委托“玉林市师范学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过科学合理编制《北部湾经济区健康产业发展课题研究》,有利于抓住机遇,加快经济区产业结构调整和振兴步伐,促进机械产业的在新常态下保持平稳运行,实现机械产业有质量的中高速增长。

组织对“北部湾经济区健康产业发展课题”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出89.5万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“北部湾经济区健康产业发展课题”项目委托“玉林市师范学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过科学合理编制《北部湾经济区健康产业发展课题研究》,有利于契合指导发掘地方健康产业优势,整合行业资源,不断提升北部湾经济区健康产业发展的水平和层次,扩大健康产业服务范围,为北部湾经济区发展打下坚实健康基础。

组织对市北部湾办开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元,公开绩效项目名称:北部湾经济区铁山港(龙潭)组团东岸玉林产业园项目推进费推进北部湾重大产业项目建设、龙港新区“一港一路一航道”建设。促进现有项目尽快落地,继续招商引资,完善工业组团。将龙港新区打造为“北部湾新增长级、双核驱动新平台,成为北部湾新兴临港工业基地,北部湾生态滨海新城和铁龙组团现代服务中心。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:北部湾经济区健康产业发展课题项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:课题资料内容不全面,内容局限于区内,缺乏区外同类园区的先进经验。下一步改进措施:为学习借鉴区外同类园区的先进经验,完善收集招商项目库,更好地完成课题编制任务,课题组于20183月到中国昆明大健康产业示范区、长沙经济技术开发区考察学习。

北部湾经济区机械加工产业发展课题项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:课题资料内容不全面,内容局限于区内,缺乏区外同类园区的先进经验。

下一步改进措施:为学习借鉴区外同类园区的先进经验,完善收集招商项目库,更好地完成课题编制任务,课题组于20183月到中国昆明大健康产业示范区、长沙经济技术开发区考察学习。

此部分另附表格,详见附2:财政支出项目绩效评价表(申报表+ 对比表 +评分表)

 

                                   第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:玉林市北部湾办2018年度部门决算公开表.XLS

附件2: 财政支出项目绩效评价表(申报表+ 对比表 +评分表).xlsx

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